Das Fx Optionen Clearing & Abrechnung Projekt

Gelöscht OTC FX CME Group eng mit Buy-Side gearbeitet und Sell-Side-Teilnehmer eine Multi-Asset-Klasse, marktführenden OTC-Clearing-Lösung zu bauen. Hauptvorteile Bietet einen Nachvollzugs-Clearing - und Abrechnungsservice, der auf die Bedürfnisse der Marktteilnehmer abgestimmt ist. Ermöglicht es Kunden, die Flexibilität von OTC-Produkten beizubehalten und alle etablierten OTC-Ausführungsmethoden zu nutzen, während sie das Kontrahenten-Kreditrisiko-Produkt anbieten Geltungsbereich Die Produktberichterstattung konzentriert sich auf Non-Deliverable Forwards (NDFs) und Cash-Settled Forwards (GFK). Wir beabsichtigen, eine vollständige OTC FX-Produktpalette anzubieten, einschließlich: FX-Optionen, Spot, Swaps und Forwards. CNY. KRW. INR. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN und 26 OTC FX Barausgleich Forwards RUB umfassen: USD, T2 Abwicklungswährungen: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDSEK, USDDKK, NZDUSD, USDNOK, USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDSGD, USDPLN, USDZAR, USDCZK, USDTHB USD, T1 Abwicklungswährungen: USDTRY Nicht USD, T1 Siedlung Währungen: USDCAD Nicht USD, T2 Siedlung Währungen: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBPNavigation FX Derivatives Unsere FX Futures und Optionen kombinieren best-Practice-OTC-Markt Konventionen Mit der Transparenz von börsengehandelten Derivaten. Eurex ermöglicht den Handel von FX Derivatives und mehr als 2.000 Produkten auf neun Assetklassen auf einer einzigen Plattform. Alle Clearing über Eurex Clearing und für FX-Derivate, die physisch über das Continuous Linked Settlement System (CLS) geliefert werden. FX Futures und Optionen sind nun voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unserem Portfolio-basierten Margining-Ansatz. Eurex Clearing Prisma berechnet kumulierte Risiken auf allen Märkten, die von Eurex Clearing freigegeben wurden, und ermöglicht eine Cross-Margin zwischen Produkten und Märkten. Am 12. September 2016. Eurex hat sein gelistetes FX Futures - und Options-Portfolio um sechs neue Währungspaare erweitert, während die gesamten minimalen Block-Trade-Größen über alle Währungspaare reduziert wurden, um die Hedging-Chancen weiter zu verbessern. Unser neues Angebot Verlängerung von sechs neuen Währungspaaren, die nun 7 der G10 Währungspaare abdecken. Reduzierung der Block Trade-Größe auf 200 Kontrakte für EURUSD und 100 Kontrakte für alle anderen Währungspaare. Wahl der Gebührenwährung für FX-Produkte mit Quotierungswährung GBP oder CHF. Eurex Clearing verringert das Gegenparteirisiko für jede Transaktion bis zum Abschluss des Vergleichs. Vereinfachung und Flexibilität von Clearing-Bereitschaftsprozessen für Clearing-Mitglieder wählen Sie eine oder mehrere Währungen aus, um sie zu löschen. Voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unser Portfolio-basierte Margining-Ansatz. Physische Lieferung beider Währungseinheiten nach Ablauf des Multi-Currency-Abwicklungssystems Continuous Linked Settlement (CLS), um das Abwicklungsrisiko zu minimieren. Eine harmonisierte Kontraktgröße von 100.000 und Tenöre bis zu drei Jahren ermöglicht es Händlern, langfristige Expositionen effektiv zu verwalten. Off-Trading über Eurex Trade Entry Services. Stark wettbewerbsfähige Transaktionskosten ohne Mitgliedsbeiträge. Transparentes zentrales Orderbuch amp Zugang zu den reichen Daten, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Vierteljährliche und monatliche Abläufe. Aktuelle Handelszeiten 8: 00-22: 00 MEZ. SubnavigationProject Settlement Kosten und Erlöse werden in Projekten nur vorübergehend gesammelt. Sie werden als Teil der Periodenabschlussverarbeitung an einen oder mehrere Empfänger abgerechnet. Sie verwenden die Abrechnung: Aktivieren Sie den Saldo aus der Ergebnisrechnung, die in der Bilanz aktivierungsfähig ist. Erhalten Sie detaillierte Daten in der Ergebnisanalyse für das Unternehmenscontrolling. Bei Kapitalinvestitionsmaßnahmen die Abgeltung von Vermögenswerten im Bau, die aktiviert oder aktiviert werden können, zu begleichen. Siehe auch Abrechnungsfunktionen für Kapitalanlagen. Fügen Sie die Istkosten aus dem Projekt in die Ist-Preisberechnung in der Kostenstellenrechnung ein. Integration Abrechnungsregeln können nicht in Simulationsversionen übernommen oder dort gepflegt werden. Sie verwenden das Abrechnungsprofil die folgenden für die tatsächlichen Kosten zu definieren: Muss in voller Höhe beglichen werden müssen nicht abhängig von den Einstellungen im Abrechnungsprofil abgewickelt werden, müssen Sie die Kosten eines Objekts in voller Höhe begleichen, bevor Sie sie archivieren können. Voraussetzung Für die Objekte, die Sie abrechnen möchten, muss ein Systemstatus festgelegt werden, der die Abrechnung ermöglicht. Sie müssen auch eine Abrechnungsvorschrift in jedem Absender pflegen, bevor Sie ein Projekt abrechnen können. Die Abrechnungskriterien definieren Sie in den Projektstammdaten. Sie pflegen Profile im IMG des Projektsystems. Sie speichern das Abrechnungsprofil im Projektprofil oder im Netzwerktyp. Sie fungiert dann als Vorschlagswert für die einzelnen Objekte. Das Profil regelt beispielsweise, ob Abrechnung erlaubt, verboten oder erforderlich ist. Sie müssen für jedes zu erledigende Objekt eine Abrechnungsvorschrift eingeben. Die Abrechnungsvorschrift enthält den Empfänger, die Verteilungsregel und andere Abrechnungsparameter. Sie können die Profileinstellungen in den Abrechnungsregelparametern für ein Objekt ändern. Schlüssel der Ergebnisrechnung Wenn Sie nur Mengen aus der Ergebnisermittlung ausrechnen möchten, müssen Sie die Ergebnisanalyseschlüssel für die relevanten Objekte pflegen. Der Schlüssel enthält alle für die Ergebnisanalyse notwendigen Steuerungsdaten. Settlement ist der Prozess, in dem die tatsächlichen Kosten für ein PSP-Element, das Netzwerk oder Aktivität zugeordnet sind, ganz oder teilweise an einen oder mehrere Empfänger. Dabei werden automatisch Offset-Einträge, die das Projekt gutschreiben, generiert. Die Belastungsbuchungen verbleiben nach Abrechnung in den Empfängern. Diese können im Informationssystem angezeigt werden. Die abgerechneten Kosten werden im jeweiligen Empfänger erfasst und im Reporting ausgewertet. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Objekte innerhalb eines Projekts (PSP-Elemente, Aufträge, Netzpläne, Vorgänge) Einschwingzeit: Jedes Objekt direkt an die externen Kostenträger abgerechnet wird (Beispiele: Kostenstelle, Ergebnisobjekt). Sie legen einzelne Objekte im Projekt zunächst auf dem übergeordneten PSP-Element ab. Dies vereinbart dann die an den externen Empfänger gesammelten Kosten. Verwenden Sie keine mehrstufige Abrechnung für den phasenweisen Rollup von Werten innerhalb der Projekthierarchie. Ende der Notiz. Andernfalls kann es zu falschen Kostendaten für das übergeordnete PSP-Element im Projektinformationssystem kommen. Die Strukturübersicht und Hierarchieberichte berücksichtigen interne Abrechnungen. Um eine konsistente Berichterstattung zu gewährleisten, beachten Sie folgendes: Sie müssen PSP-Elemente immer direkt über dem Element in der Hierarchie abrechnen. Sie müssen immer Bestellungen, Unterordner, Netzwerke und Aktivitäten an das entsprechende PSP-Element abrechnen. Bewegen Sie die abgesetzten Objekte nicht. Prüfen Sie, ob Ihr Projekt mehrstufige Abrechnung erfordert. Die Dokumente auch für die Abrechnung für den Zwischen Empfänger erzeugt wird, kann sich negativ auf die Systemleistung bei der Abrechnung betroffen sind, im Informationssystem und bei der Archivierung. Ende der Notiz. Welche davon Sie verwenden, hängt vom Projekttyp ab. Wir empfehlen Ihnen, die Abrechnungsvorschrift zu generieren.